警語:文章內容不是對任何證券作買賣邀約,這是分享交易邏輯的觀察心得,並非給讀者任何投資建議,股票投資有賺有賠請務必獨立思考自行決定,文中內容作為學術使用勿以此為買賣依據。


主題:一些放空的方法與交易檢討

過去文章有提到研究券商籌碼,發現主力賣空鎧勝、華通的文章,

主力已經賺錢出場因為教學需要,本篇以鎧勝、華通為例作為教學。


鎧勝

12月文章:發現一檔主力佈空股


鎧勝介紹

圖:鎧勝技術面跌破季線(生命線)後反彈都不過月線,呈現空頭走勢(底底低)


圖:12月文章發現有主力賣空鎧勝當時52元,現在剩42元。在文章中提醒當時籌碼為當日融券賣出大增1080張、借券賣出當日大增651張,融券賣出與借券賣出張數增加許多,而在下跌同時散戶的融資籌碼呈現增加


圖:當時鎧勝的獲利能力未見起色,同時被外資降評,理由為鎧勝投資的新產品,在產品與客戶的分散化上,進程比預期緩慢,因此會造成未來幾季的獲利表現不穩定。

當時外資預估鎧勝2020年每股純益18倍本益比,比較同產業競爭公司只有13倍,報酬風險比明顯不具吸引力。


華通

12月底與1月初文章:提到主力賣空華通文章並從產業面解析

figure-1


華通介紹

圖:12月底文章有提到過去只做PCB印刷電板的XX高勝率券商進場賣空華通,當時46元現在39元。

回測這家券商過去做多PCB族群華通、燿華勝率非常高,過去做多PCB華通、燿華最好的成績漲幅達100%,

可見他對PCB印刷電路板的產業面很瞭解所以專門玩PCB所以當他進場賣空華通的時候提醒讀者留意,

XX高勝率券商在華通跌破季線的時候進場賣空,然後急殺出大量回補。


圖:在進入Q1傳統淡季,蘋果相關供應鏈拉貨動能趨緩。

文章有提到大立光營收與PCB廠營收的相關係數r呈現正相關(誤差值可能介於一個月),

當時大立光盤後公布公布12月營收月減23%,大立光並表示受到淡季與農曆年假影響1月營收將比12月再下滑。

華通公司歷年營收整理:http://www.compeq.com.tw/accomplishments01_1.php


快速結論

1.賣空要參考技術分位置跌破季線(生命線)後反彈不過季線月線,且底底低容易走空頭。

2.觀察KD與量價與留意回補的時機,我國有強制回補制度要注意。

2.技術面外需研究主力券商籌碼,並回測它們的勝率找出高勝率的主力券商。

3.公司基本面的獲利能力未來幾季的產業發展也是很重要務必仔細研究。



美股暴跌之後

圖:台股228連假,美股指數又再同步走跌,尾盤因為聯準會主席鮑爾談話反彈

從電子與動態媒體觀察,川普一直嘗試力挽狂瀾,不過股票市場本來就是個不理性的市場,連川普都沒辦法預料的罕見行情就這樣發生。不禁想到2015年下半年的大陸股市在一陣激漲後,開始下殺,每天都是跌不停,同年的台股也是一樣每天都跌不可不慎。

在大陸封城封省後,許多工廠停工影響公司的財報,大陸客不能去世界各地觀光、不能去歐洲買奢持品、日本籌辦已久的東京奧運是否能如期舉行…更多層面產生的蝴蝶效應就這樣展開,3月初美國聯準會的利率決策會議即將召開,貨幣面因素尤為重要,就看聯準會鮑爾的態度。


圖:加權指數在上周四跌破頸線未產生支撐,周五長黑K摜破頸線。


圖:周五一般散戶投資人會感到很痛的原因是櫃買指數大跌跌破半年線表示這半年買股票的人都套牢,櫃買的股票為一般投資人喜歡的活潑中小型股。


進出要有依據

從新春開盤疫情以來下面這段話在過去文章中反覆又反覆提到,如果你因為美股大跌而感到害怕擔憂,表示你的部位壓太大沒有控制投資部位,維持資金靈活,以及沒有一套屬於自己的進出邏輯,當市場恐慌情緒蔓延的時候,一般散戶投資人通常會敗在:

1.槓桿開太大:如過度擴大槓桿交易ex融資擴大信用交易、槓桿商品。

2.重壓:單壓一檔個股剛好壓到受肺炎影響的股票。

3.不知道為何而買進以及賣出的理由:因為買賣都要有理由,需要自己詳加評估後才去操作,不然往往會造成追高殺低。例如:1.技術分析上支撐壓力的判斷、2.K棒的意義為何、3.解讀籌碼面主力進出的理由、4.產業面未來幾季產業發展等,為何而買?為何而賣,要深知自己的買賣理由


瞭解自己的交易屬性

在投資前應該要深刻的瞭解自己的交易週期資金部位並控管資金有限下沒辦法操作各種策略,應該要評估自己做的是當沖、短線,還是一個波段的投資。

問問自己

1.怎樣的交易週期適合自己?2.過去來說怎樣的交易勝率最高?3.究竟要賺的是什麼錢?4.並詳加評估該次交易的風報比勝率才下單,這樣交易上來說才會有紀律,因為文章分享的僅是交易的方法,每個人因為職業上班屬性、資金部位、生活習慣、交易經驗不同,因此要深刻瞭解自己的交易的週期、方法、商品...。


228連假檢討

讀者可以趁假日打開對帳單檢討自己這一段時間的進出,賺錢的原因是什麼?賠錢的原因是什麼?並作筆記提醒自己,以近期文章提到的精測為例,分享的是破解主力的手法,收到讀者分享的對帳單。

同樣都是精測的權證交易多的有40幾%,少的卻不到10%,因為做交易與投資不同的是賺一段的行情,通常學會方法,但是會大贏會是差在思考邏輯不同,表示有些讀者不太清楚主力的手法,必需把思維跟主力同步才能更穩操勝券。


figure-1讀者回饋獲利12萬1
figure-2讀者回饋獲利3千6
figure-3讀者回饋獲利7萬5



figure-4讀者回饋獲利2千2
figure-5讀者回饋獲利1萬7


此外,再以權證交易為例,因為權證有時間價值,必需在特定對的時間進出,例如:1.技術分析來到支撐,2.發現籌碼異常,以及3.有重大事件會發生影響波動,這樣才能透過波動加槓桿創造獲利。

因為權證是衍生性金融商品,需要很瞭解再玩,不是每一檔股票都適合買權證,不要一知半解就進場,不然一定吃虧,各家券商辦活動抽賓士、抽機票鼓勵投資人買權證,真的有這麼佛心嗎?砸大錢辦活動背後代表的是券商的利潤,所以一定要很小心、很熟悉才能穩操勝券。

身為全國權證比賽得主,還是會參考不同高手的交易方法,並詳細思考不同高手進出的原因詳加檢討內化,之前文章有歸納統整高手們穩定獲利的方法,有彙整在下面這一篇。

可以參考高手們的進出邏輯,並檢討自己的交易邏輯與高手們有什麼異同?為什麼高手可以穩定獲利?但是一般投資人操作卻不順利的原因為何?可以深刻思考並內化成自己的東西。


高手怎樣做權證文章,獲利百萬背後的秘密:https://reurl.cc/YlMgvL

figure-2


文末

熟悉一些放空的方法與交易檢討後,股票市場大跌代表的是波動變大,波動大表示當沖的機會變的比較多,之後這幾天都會在文章複習一些當沖技巧。例如:開太低後要觀察哪些面向?拉高後會產生怎樣的現象?熟悉並運用多元的當沖方法才能應付不同的狀況,不能僅憑單一策略。

因為疫情影響台股跌破破頸線與半年線,表示在這半年買股票的投資人都賠錢套牢,在不同理財社團、fb、ig都有看到投資人受傷。因此這篇放空方法的文章是設成公開的,希望分享的一些方法能幫助到更多讀者。

波動變大表示交易的機會變多,也可以趁著假日多多思考之後幾天自己的因應策略為何?怎要的方法最適合自己勝率最高?自己持股是因為大跌被錯殺,還是因為疫情深刻受到影響,投資的公司目前的位階、技術分析、籌碼的狀況為何?都要好好檢討與瞭解。

以多元的交易技巧為骨架,以不斷檢討為靈魂,我默默的提筆在文末悄悄加上這段話



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葉大牛

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