( 8/20~ 8/24 )盤勢分析

一張圖看懂誠懇哥專案的績效

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如果您有操作期貨,光是上周的提醒,一口期貨85000元,上週最高可以賺到483點 ( 極大值 ),期貨大台一口200點,換算一下就是85000元,上周就可以賺到96600元 ( 報酬率 114%)  !!




回顧上週日(8/12日) 

誠懇哥在上周每天提醒匯率風險,更在一周大盤專題報告中提醒 " 預留現金,若出現意外的跌幅,才有本錢搶反彈 "


結果 : 

上周從周一(8/13日) 加權指數10939點 跌到周四(8/16日) 最低 10606 點 (跌了333點) 

上周日(8/12)大盤專題報告的提醒(點此進入連結)

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上週低點周四 (8/16日) 

剛開盤9:22分,誠懇哥特別在我們的家【股市51區】提醒大盤即將反彈。


結果 : 

大盤從10606 點,反彈到最高點10757 點,反彈了150點


上周四(8/16)開盤時9:22分的提醒(點此進入連結)

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而誠懇哥的提醒,其實是有理論基礎的,而且誠懇哥也持續在專案中多次分析盤勢觀察重點,讓我們再來複習一下吧。


八大官股 :

7/21、7/23 連續兩個交易日,八大官股出現超過20億的賣超,符合誠懇哥設定的大盤回檔條件 ( 八大官股連續兩個交易日以上賣超,且單日出現20億以上的賣超金額)。

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匯率 :

8/13日台幣匯率貶破新低( 不利大盤 ),8/16日人民幣止貶回升,這兩天剛好就是上周大盤回檔跟反彈的起始日,誠懇哥一路提醒的匯率問題,很巧合的就直接牽動著台股大盤漲跌了,如果您持續追蹤誠懇哥的專案,一定會留意到匯率的波動,自然能更精確掌握到上周的盤勢變動 !!


藤落線 :

8/13 又創波段新低,後續大盤反彈若要持續,落線線必須儘快回升,否則大盤反彈幅度將會受限 (這也正是為何誠懇哥總是定義大盤為反彈格局,並未定義為波段反彈或者回升,因為藤落線清楚提醒著,上檔解套賣壓比較沉重阿 !! )


外資期貨數據 :

8/13 外資期貨單日出現大減10000口,當時一定很多專家告訴你,趨勢偏空大盤即將大幅修正,實際上,誠懇哥在專案中分析過許多次,外資期貨多單要單日大減超過15000口才需要警戒,在10000口附近,其實都還不需特別緊張,如果您誤信了其他專家的分析,上周就有可能殺在阿呆谷了( 大盤短線低檔反彈起始點 )。



大盤融資使用率 :

這個指標準確度也很高,不過,使用上有個訣竅 ( 要配合匯率來觀察 ) ,若台幣匯率正常波動,一般情況是,大盤融資使用率在160以下,大盤開始築底反彈的機率就會增加,目前大盤融資使用率是153%,且跌到5年線附近,未來台幣 & 人民幣匯率若能止貶回升,台股築底後,仍有續彈的空間。


升息影響 :


美國升息紀錄


💰生息時間 :  2015.12.17    利率 : 0.50 %

💰生息時間 :  2016.12.15    利率 : 0.50 % ~ 0.75 %
💰生息時間 :  2017.03.16    利率 : 0.75 % ~ 1.00 %
💰生息時間 :  2017.06.15    利率 : 1.00 % ~ 1.25 %
💰生息時間 :  2017.12.14    利率 : 1.25 % ~ 1.50 %
💰生息時間 :  2018.03.22    利率 : 1.50 % ~ 1.75 %

💰生息時間 :  2018.06.14    利率 : 1.75 % ~2.00 %


其實,這套簡單的邏輯推演,在6/14日就驗證過一次,6/14日美國升息之前,誠懇哥就清楚提醒,”美國升息機率很高,台股在季線之上,應該進行分批停利,等待指數回測季線之下,再重新找買點 “ ,當時誠懇哥就曾經提醒短線高點接近,應該分批停利,協助許多訂閱粉絲在六月初大盤相對高檔區提前停利,避開了後面大盤700點的修正波。


如今,美國又可能在9/26日進行升息 ( 升息機率未來會持續在每天盤前速報 & 大盤分析文中進行提醒 ),目前台股在季線之下,以波段的觀點來觀察 ( 4周以上的趨勢 ),台股在這裡,位階並不高。


9/26美國升息機率

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小結論:


※   9/26 美國升息 , 若台股在季線之上 , 應該先進行停利 , 等指數回測季線再買回來。

✔ 9/26 美國升息 , 若台股在季線之下 , 應該分批買進股票 , 或有機會出現波段行情。


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還原權值後的加權指數:


8/1、8/8 誠懇哥分別提醒過兩次,大盤還原權值後的指數,其實早已經創下今年歷史高點,而且,對比出口的衰退數字,大盤位階已經偏高,若指數要再上漲,必須有更好的出口數據,或者上市公司有更好的獲利數字,因此,若您信任誠懇哥的分析,是可以避開八月初以來接近500點的修正波的。


以上清楚交代了,誠懇哥如何透過幾項關鍵指標,在此波段加權指數修正超過500點之前,即研判並提醒大盤短線的位階不低,事先正確提醒大盤有回檔風險;這些提醒,協助了投資人在高檔進行分批停利減碼,這樣上週的急跌,才有本錢進場搶反彈,未來,在川普效應 ( 代表市場中的不確定因素 ),以及美國持續升息的背景因素下( 代表全球景氣仍然向上 ),全球股市仍然會延續這樣的震盪格局,而每一次的震盪,都是創造一次獲利的契機,此波反彈低檔區沒搶到,接下來想搶反彈,資金比重就要酌量減少,千萬不要急跌出現低檔恐慌不已,漲了一段後卻又開始樂觀起來,然後又在相對高檔區全力作多才好 !!




至於下周觀盤重點,那自然聚焦在中美貿易戰的進展了,上週五中美貿易戰中方代表團宣布將於8月下旬赴美,與美方恢復貿易談判。重啟談判的消息公布後,股市應聲上揚 (道瓊兩個交易日上漲逾500點)。而早在四月中美貿易戰剛剛開打之初,其實誠懇哥就清楚說明過 ”中美貿易戰只是川普的一貫伎倆,目的就是逼對手上談判桌 ”,對比上週五的新聞,是不是又再次應證了誠懇哥領先市場的看法呢,這不就是您訂閱誠懇哥專案的最大收穫嗎,總是能取得領先市場的看法,論點正確,事後驗證方向也正確,相比訪間許多看漲說漲看跌說跌的純技術分析派,或者純基本面派,經常讓您把股票殺在阿呆谷,盲目追高殺低,誠懇哥的專案,結合了技術分析以及基本面,以及獨樹一格的分析邏輯推演,勝率自然就不可言喻了!


不過,弔詭的是,上証指數卻未止跌,反而在上周五再創新低,這極有可能是中國國企爆違約這項利空消息影響,根據誠懇哥的觀察,依照標準作業程序,中國官方應該會開始進行逆回購或者降準 / 降息的動作( 對市場撒錢,刺激股市 ),而追朔中國國企違約的歷史,2016年四月也發生過一次,那時卻剛好是上証波段低點區,那次事件後,上証一路漲了一年半,漲幅接近 30% 之譜。


今年6月,中國也發生國企倒債的連環爆,當時中國實施了降準,釋出約7000億人民幣(約3.3兆元台幣)到市場中,不過後續上証仍然持續破底,現今的中國債台高築,恐成為引爆全球股市轉入熊市的關鍵點,已成為經濟不定時炸彈 ( 2018年中國國企違約事件,件數以及金額都倍數於2016年的情況,實際內幕以及影響程度,只有中國政府這個充滿神秘黑幕的極權政府清楚了 )。誠懇哥認為,川普應該也清楚中國經濟垮了,也將一起拖垮全球景氣,對於中美貿易戰的演進,誠懇哥觀察至此,認為中國目前的處境( 經濟成長還是得依賴出口美國,內部又有國企違約事件,內外夾擊,不得不協商;美國則是清楚不協商,就是全球經濟一起被拖垮,也不能不協商 ),至於協商後續將如何發展,對於台股 / 上証的影響程度為何,將會持續在專案中幫大家進行追蹤 !!


                 中美貿易戰演進

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個股方面,上週五Tsla股價重挫 9%,Tsla董事長兼執行長馬斯克在接受紐約時報採訪時,聲淚俱下回顧了過去面臨的巨大壓力 ( 一群非常聰明的專家放空Tsla股價,並且長期過勞工作,累積了巨大壓力,需要靠藥物才能入眠 ),這個事件,對於Tsla股價的影響極大,主要是投資人一直以來,願意拿錢投資長期虧損的Tsla 主要就是信任馬克斯的能力,而如今馬克斯不當的 (未經過董事會決議,且在盤中法表影響股價的重大看法) 在美股盤中發表Tsla 計畫定價 420美元將公司私有化的消息,未來,馬克斯將需要面對美國證監會( SEC ) 的調查,短線,Tsla 股價的震盪,也將間接影響到相關供應鏈的股價(長期來觀察,電動車是個未來趨勢,短期的修正,就是提供給長線佈局者觀察合適切入點的好時機 !! )

另外,鴻海半年報出爐了(出現罕見的三率三降),8/14 公布半年報當日出現的爆量低點80.8元,已經成為近期多空觀察的重要點位( 哪一天收盤價跌破此價位,股價就會偏空;未跌破就還有一點機會 )。

最後,來看一下被動元件族群。

目前,被動元件族群走的是跌深反彈格局,今年被動元件族群能夠大幅獲利,背後的原因在於具有技術領先地位的日本村田 ( Murata) 正在嘗試將原本市場主流規格 0402 尺寸的被動元件,透過減產( 缺貨 ),讓客戶不得不買價格更高的 0201 尺寸的被動元件,而這樣的動作( Murata 減產 0402 ) 導致了被動元件的缺貨漲價潮,造就了去年底以來國巨 / 華新科等多家被動元件廠的獲利大幅調升,股價也飆漲數倍的波段行情。不過,根據誠懇哥的觀察,Murata 的如意算盤可能被5G以及龐大的車用市場需求給打亂了( 今年六月初 Murata 就斥資80億進行擴產 )。

被動元件族群的走勢,是否能從反彈,走到回升目前仍是個未定數,如果以目前產業的供需情況來觀察,或許年底之前,被動元件族群仍然是供不應求,但是,Murata 正在嘗試將市場主流規格導入 0201 也是個不爭的事實 ( 目前只有 Murata 有能力製作 0201 ,如果Murata 成功了,那缺貨以及漲價的題材就將會終結,這部分,誠懇哥會在專案中持續幫大家作追蹤 )

若單純從技術面來分析,被動元件族群上周已經出現 ”三日不破低 “ 且下方有一條上揚的長天期均線(半年線)支撐,誠懇哥在上周才建議找買點切入搶反彈,介入的位階不高,操作上,只要嚴守紀律 ( EX: 以收盤價為參考基準,收盤價跌破5日線或者10日線就停利減碼,收盤價回測5日線未跌破就觀察買點),再配合大量低點以及波段最低點當參考點,應該可以更明確知道操作方向。

被動元件技術線圖


說明 :

下檔有半年線支撐,股價連續五個交易日未創新低,且低點有逐步墊高的趨勢,股價反彈到均線 ( 10日線 ) 剛好被壓回 ( 上周五尾盤大陸被動元件龍頭 "風華高科" 下殺跌停也有影響台股被動元件族群走勢 ),不過,大陸被動元件龍頭跌停原因並非基本面因素,跌停原因是風華高科存在重大會計差錯問題被證監會盯上,而且那已經是2016年的事件了,相信下周台股被動元件應該有機會從回正常軌道 ( 續彈 )。
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2456奇力新技術線圖

說明 :

上週五股價強勢表態,原本有望直攻漲停,尾盤受到中國被動元件龍頭風華高科跌停影響而翻黑,惟股價在被動元件族群仍屬於相對有守,下周仍然值得追蹤,若股價走勢不如預期,第一停損點可以參考五日線以及量價累計圖最大量位置( 參考下圖  ),第二停損點可以設定在波段最低價 ( 參考下圖 );若下周股價能順利站上10日線 ( 以收盤價為參考基準 ),則反彈氣勢有望延續 !!

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國內外重要展覽&行事曆

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國際財經大事件


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近期會公布的台灣重要經濟數據

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台股行事曆追蹤


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特斯拉找副手 替穆斯克分憂

傳證監會應對股市 官媒急否認

中美有意11月前停戰? 離岸人民幣猛漲

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《國際經濟》雪崩式衰退,南韓7月新增就業僅5千個



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🔥誠懇哥經典操作秘笈


早安

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