收盤數據追蹤

➤上市櫃指數收盤數據



figure-1



➤漲跌家數判斷指數強弱度


說明 :

今日上櫃強度優於上市。


figure-2

藤落線

從藤落線可以看出,大盤已經漲到前波高點位置,但是藤落線距離前波高點還有一段距離,大多數投資人都是賺指數賠價差,選股能力主宰了整個投資績效,隨便亂買通常下場就是一路套 !!

figure-3


從下圖可以看出,今年初以來,藤落線持續破底,顯示大部分投資人,今年在市場中是賠多賺少,這現象會壓抑未來盤勢上漲的動力,藤落線需要一個波段的持續反轉,對大盤走出波段上漲才有利 ( 可以參考下圖,2/9 ~ 3/13 藤落線出現了一波將近三週的回升,大盤也同步大漲了 900 點)。


說明 : 

藤落線主要用於判斷市場強弱度

當淨上漲家數 > 淨下跌家數越多,表示隨便買股票都能賺到錢,比較有利指數續漲。

當淨上漲家數 < 淨下跌家數越多,表示買進後套牢的機率增加,指數上漲就容易出現解套賣壓。


2/9 ~ 3/13藤落線出現了一波回升,大盤也同步大漲了 900 點
https://pressplay.cc/static/uploads/timeline/20180709/E1588BE645FC5C5BBA057C6117025BFC/5b43558100fd1E1588BE645FC5C5BBA057C6117025BFC20180709.jpg


➤ 外資

現貨買超 133.67 億, 期貨多單增加 6986口, 期貨多單留倉 48299口 。

figure-4


➤ 外資買賣超金額排行榜

由下圖可以看出,外資近期買超以傳產金融居多,賣超以電子股為主,可見中美貿易戰的確影響了外資的布局考量。

figure-5

figure-6

☛外資期貨留倉數據分析(點此進入連結)

說明 : 

外資期貨留倉數據分析,是在大盤分析文中的一個章節,日後有空檔會再獨立分析一篇外資期貨三年留倉數據分析。

2018.05.11 當日外資期貨多單增加了8000口左右,收盤後誠懇哥特別抓出外資期貨三年的留倉多空數據分析,除非外資單日大幅增加多單 16000 口,或者單日大減期貨多單 15000 口才需要特別留意,現在來驗證,果然2018.05.14見高後 ,加權指數一路往下,週五收最低 ! 

如果您有了誠懇哥的分析數據提醒,應該不會跟著許多投資人一樣,看到外資期貨多單大增 8000 口,而在2018.05.14 (週一) 跑去追在最高點了,這就是進退有據阿 !


順帶一提

一個有趣的現象,最近三年,每次外資單日期貨賣超超過 15000口以上,短線都容易出現修正 (幅度約 300-400點 ) , 而 2015.08.24 最近三年大盤最低點當天,外資當日期貨買超了16634口,從此大盤走出了4000點的波段漲勢 ; 因此,外資期貨單日的巨幅買賣超,是一個近期值得參考的指標,誠懇哥也會在每天的大盤分析文幫大家做追蹤 & 提醒,歡迎持續鎖定誠懇哥的分析文。


外資期貨留倉口數半年統計數據

說明 :

由下圖可以看出2018.04.20當日外資期貨大賣19000口,短線大盤續跌了約300點。

https://pressplay.cc/static/uploads/timeline/20180702/E1588BE645FC5C5BBA057C6117025BFC/5b3a0dc0d3d3cE1588BE645FC5C5BBA057C6117025BFC20180702.jpg

外資期貨留倉口數三年統計數據

說明:

由下圖可以看出

2015.08.24當日外資期貨大買16634口,波段大盤續漲了1600點。

2016.04.28當日外資期貨大賣16103口,波段大盤續跌了接近500點。

https://pressplay.cc/static/uploads/timeline/20180703/E1588BE645FC5C5BBA057C6117025BFC/5b3b764e1b587E1588BE645FC5C5BBA057C6117025BFC20180703.jpg

figure-7

十大特法近月倉多單增加 7178 口, 遠月倉多單減少 1459 口 。

十大特法近月倉多單留倉 18816 口,遠月倉多單留倉 -1661 口 。

※近期十大特法期貨未平倉留倉統計

figure-8

說明 :

數據顯示,十大特法對於行情偏向區間,並未期待大波段走勢。

十大特法對於單日期貨多單的小幅變化 (5000~10000口以內) 可以視為合理的避險操作,不需要太過於執著數字的變化;除非單日出現了超過10000口以上的變化,才需要特別去追蹤分析原因 。

※近期十大特法 / 外資期貨未平倉留倉統計

figure-9



figure-10


➤散戶指標 _ P/C Ratio 

8/29 P/C Ratio 較前一日上漲 3.4%,到 134.92 %。

※一般而言,未平倉 Put / Call Ratio 是散戶指標

未平倉P/C Ratio > 100%,尤其是 > 120% 以上時,表示散戶正在放空,短線容易續漲。

未平倉P/C Ratio < 100%,尤其是< 60%  時,表示散戶全力作多,短線容易見高。

(今年由於川普效應,大幅增加了大戶避險需求,所以常常出現異常)。

figure-11

說明 :

六月初 & 七月底八月初這兩次波段 P/C Ratio 高點剛好是大盤短線高點,P/C Ratio 低點大盤卻開始反彈,這現象跟預期的剛好相反 ( 川普現象 )。



➤選擇權

今日的數據顯示,大盤短線震盪區間為11050 - 11150之間。

figure-12

➤ VIX 指數

目前的數值是 12.25。

VIX 指數不一定能準確預測走向,但是多少反映目前市場的氣氛。當 VIX 指數低於 15,表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance), 可能會伴隨著賣壓殺盤 ( 未必一定會大跌 , 但該指標可幫助投資人衡量目前市場是否過度樂觀)。

figure-13


➤匯率


說明 : 

8/16日以來,台幣 / 人民幣匯率有止貶回升的跡象,有利於大盤走勢的穩定。

figure-14


➤八大官股


最近3個交易日八大官股已經出現多翻空轉折訊號,短線大盤整理或者修正的機率逐漸遞增。


說明 : 

本波段低檔區,誠懇哥提醒 : 八大官股出現了罕見的14連買,後續很巧合的,短線震盪打底後,大盤還原權值大漲了 600 多點,近期短線高檔區附近,八大官股開始出現了調節,配合台幣匯率來看,八大官股的操作,有一隻隱形的手在輔助 ( 操控匯率 )。


誠懇哥筆記本


※每次八大官股連續出現兩日以上賣超( 且單日賣超接近20億 ),需要留意短線的回檔。

※每次八大官股連續出現兩日以上買超( 且單日買超接近40億 ),有可能是短線的低檔區。

※八大官股連續買超並非市場萬靈丹,2015年6月八大官股曾出現15連買,8月大盤仍然出現一波急殺。

figure-15

結論 : 

從籌碼結構以及各項數據觀察,從8/16以來此波的急漲,散戶參與的比率偏低,目前大盤融資為使用率是161.2% 雖然接近8/1日大盤前波高點數值,但若與今年歷次大盤高點比較,大盤的融資使用率尚在合理水位,因此,不排除指數仍有往上墊高的機會。

不過,從10大特法的期貨部位來觀察,法人操作心態仍然偏向區間操作,再加上八大官股行庫最近三個交易日,已經出現誠懇哥設定的多翻空轉折訊號,接下來若指數往上漲,建議可以適度停利手中持股,逐漸增加手中資金部位。

9月中旬附近,美國貿易代表署(USTR) 將會公布,【 對2000億美元中國商品加徵關稅 ( 稅率由10%提高到25% ) 聽證會】的結果,誠懇哥根據目前為止的市場觀察,判斷將有可能因為美國廠商的反對,美國將可能不會執行這新的一波2000億美元中國商品加徵關稅。

市場一直都是爾虞我詐,而誠懇哥認為,此波大盤的上漲除了台積電的利多之外,也有可能是提前反應上述的利多 ( 美國不會對中國加徵關稅 ),等待屆時利多出現,恐怕又是短波段大盤見高的時刻。

此波段低檔位置10606點,誠懇哥根據各項訊號綜合判斷 ( 融資維持率/八大籌碼/經濟數據/美國生息對應台股位階/藤落線....etc ) 的確幸運的猜對了,也帶領大家一路搶反彈,取得關鍵的勝利。

在歷經波段大漲500點之後,誠懇哥認為市場中仍有不少值得投資的標的,接下來,也將會在專案中,持續幫大家找出位階相對低,但基本面佳,未來營收及毛利仍有機會往上的標的,我們將逐漸把資金,轉向這些質優,但股價尚未反應的標的,只要持股水位控制得宜,並且分批進場佈局,相信在年底到明年二月之間,這些標的將有機會再次創造出優於大盤的績效,歡迎持續鎖定追蹤誠懇哥的分析 !!



🔥誠懇哥經典操作秘笈(點此進入)


午安


祝戰友們

操作順利,獲利滿滿💰💰💰~



figure-1

➤文章所有內容均屬於誠懇哥智慧財產, 且受到版權保護。

➤請勿以任何形式(臉書、Line、E-mail)複製、轉載、刪改或截圖分享。

➤違者經檢舉必定會與Pressplay法務共同提告侵權求償!

➤分析文為個人心得分享,並未對特定個股進行任何買賣推薦之邀約。

➤投資人任何操作,務必審慎判斷,自行分析評估,任何盈虧均須自行承擔。