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假跌破機制

自由股巴的盤後日記
公開
2021/05/23 01:58
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一、假跌破機制

(本篇屬小弟自己的操作機制,不會放摯友教學)


使用目的

為防止持股因不小心跌破支撐點而出場,因此給他一個敗部復活的機會。

假跌破機制講難聽一點其實就是拗單機制,因為跌破停損而不想紀律執行,所以拗單,但身為一個有紀律的交易者,想拗單就要給它一個充分的理由,並且在合理的範圍內拗單,而不是無限制的續抱、蓋牌。


使用規則

小弟認為的假跌破機制有兩種

一、跌破支撐後兩天內,能否站回支撐點決定是否出場。

二、以跌破支撐點當天的最低點,當作最新的支撐點,並且以之後接近收盤時未站回支撐才決定出場(此用法是以轉強訊號 - 三日不破低為基礎去產生的)

而小弟本身習慣使用第二種用法


注意事項

採取假跌破機制後,務必在「接近收盤時」才決定是否出場。

有人問說到底停損要選擇盤中還是收盤?

我個人認為一般情況下是「都可以」,而我比較常使用盤中碰到就執行,但我會避掉開盤前10分鐘,因為那時候很容易亂殺,這時候就不適合做停損出場,但相對的這時候也很容易亂漲,所以這時候很適合做逢高停利出場。

剛剛說的是一般情況下,但假跌破機制已經是特殊情況了,如果還用盤中跌破就停損,那這個機制就變得一點意義都沒有。

所以我在採取假跌破機制的時候,就會等到接近收盤才做決定了!甚至可以選擇使用盤後交易出場。

因此,小弟在盤後文中「參考支撐點」的地方,會特別註記假跌破。

Ex:5/9(假跌破),那就是之後接近收盤時,未站回5/9最低點則執行停損。



進階使用時機


下調支撐點

如果是長黑K直接摜破十日線,而當日低點或隔日續跌已經接近月線,就直接以月線當作假跌破後的支撐點,未來接近收盤未站回月線為出場依據(不可再使用假跌破),此方法可以避免自己砍再準備反彈的位置。

以7/14運錩為例,7/13因長黑跌破十日線而採取假跌破,7/14續跌未站回7/13低點,但因此時已經非常接近月線,則以月線當作假跌破後的支撐點,未來如果收盤前無法站回月線則執行停損。

(其他案例)

8/3同欣電


啟動假跌破後再度站回均線

以長榮為例,長榮在7/8時跌破十日線使用假跌破尾盤拉回去,而7/9再度跌破十日線,這時支撐點會以7/8的低點(相對低點)作為支撐點,但如果7/9跌破十日後再創造更低點的,則會以7/9低點作為假跌破的支撐點。


再以敦泰為例,敦泰在6/29跌破月線支撐啟動假跌破機制,以當日最低點作為支撐, 7/5敦泰站回月線,重新以7/5的月線作為支撐, 7/7再度跌破月線而啟動假跌破機制,此時因為6/29低點高於7/7低點,所以依然會以6/29低點作為支撐點。


這個技巧適用於短期的震盪盤整,如果今天是一個持續上升的趨勢,均線不斷的上升,舊的跌破點已經距離均線有段距離,則會以新的跌破點作為支撐點。


決定是否採取假跌破的機制

1、資金已調節完畢:

假設計劃中持股要維持五成以下,但此時持股已經超過五成,代表持股已經超出了計畫。那跌破停損時,為了儘速調整比例,就不適合用假跌破。

2、恐慌下殺(大盤、個股)

當大盤出現恐慌下殺時,容易影響個股導致跌破支撐,此時會考慮使用假跌破,因為不是個股本身表現不好,而是被錯殺了。

當個股因為一些利空消息,如華航機師染疫、長榮海運卡河道事件,雖然實際上不影響營收,但散戶不了解原因,看到利空就想跑,就容易產生恐慌性的賣壓,此時就會採取假跌破機制。

3、籌碼狀態良好

當外資、投信持續買入、技術指標高檔鈍化、黃金交叉等等,可以增加勝率的訊號出現時,都可以考慮採取假跌破機制。

4、看好未來

無論如何,只要能找到理由都可以採取假跌破,甚至可以每一次都假跌破,但要知道這是最後一次拗單,請不要無限上崗。


大多時候,只要在資金以調節完畢的狀態下,波段策略都會使用假跌破,除非明顯利空。


使用風險


因為假跌破的停損是在接近盤後執行,所以風險是可能會比原本的支撐點還多吃一根跌停以上。

注意!

跌停時是無法賣出股票的,所以萬一尾盤跌停沒有打開,就要再等一天才有辦法出場,這會產生比原本更巨大的虧損。

所以當我們覺得情勢不對時(明顯利空),就必須提早停止使用假跌破。

如2021/05/14的航運,提早停止使用假跌破(結果盤中真的一度拉到跌停,雖然最後有打開)


至於要怎麼判斷隔天會不會跌停,完全只能用經驗判斷,當時是以「強勢股被拉下來至少先吃三根跌停板」來判斷,不過這都不是百分之百~


二、盤中假跌破機制


使用對象:短線部位

使用技巧:進階短線技巧

操作難度:高,如果是做短進短出盡量不要使用,容易放大自己的價差。


使用規則

從進階短線技巧我們可以知道突破或跌破時如何觀察支撐轉壓力的現象,利用這個現象我們可以做出盤中假跌破來避免短線部位砍在假跌破的位置,以跌破支撐點後,觀察支撐點是否確認轉為壓力來決定。

(支撐未轉變)


(支撐轉壓力,出場)







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