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邏輯實戰選股|A解構基本面-02.盈利篇(10分鐘)

邏輯King|WIN² 台股投資筆記(訂閱)
公開
2022/06/23 04:06
12
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|A解構基本面|02.盈利篇(10分鐘)



|台股基本面是什麼?|

1.台股基本面=大盤 > 族群類股 > 個股
2.在選股APP裡|基本面|包含三大面向(財報、盈利、價值)|

上一篇: 01.財報篇:https://reurl.cc/j19Edp

本篇仍舊以君最常使用「XQ」舉例~

頁籤就經分類成:財報、盈利、價值

一起來了解...盈利指標吧


02.盈利篇

本篇份量較輕,基本只要「搞懂4個」常聽到的名詞即可
有時候選股APP太多選擇,還真的會失焦~

新手推薦:籌碼KAPP 細部參數選擇不多,稍微簡單些~
老手推薦:XQ APP 就稍微複雜些,相對細部功能也比較多~

以上君都有買付費功能就是~免費功能被閹割太多,
不過付費與否,就以自己用得到的功能來取決囉~



1.每股盈餘(EPS):每一股賺了多少錢(Earning Per Share)


   說明:EPS = 稅後淨利/流通股數 

               EPS 數值越高,表獲利能力越好

   例如:A股 稅後淨利:10元  流通股數:2股  
                       EPS = 10 / 2 = 5

              B股 稅後淨利:20元  流通股數:5股
                       EPS = 20 / 5 = 4


但光憑EPS很能評斷 兩間公司獲利能力
因為股價不同,而且股價與淨利會是浮動的~
這時候如果:相同產業&股價情況下,比較EPS才有意義!
所以通常EPS會用來同期間自我比較,來看看有無成長

如下方幾個數值指標~
我們在APP裡會常見的

|篩選欄位:4擇1即可|

|近4季EPS平均>5元|★★★★☆ (君給4顆星)

|連續4季EPS>1元| ★★★☆☆ (君給3顆星)

|近1季EPS>2元| ★★☆☆☆ (君給2顆星)

|連續4季EPS成長率>10%| 

這部分大家可以動手篩選看看,
條件篩選出來的公司多,代表該條件符合大方向走勢~
條件篩選出來的公司少,代表該條件優於or會劣於目前走勢


既然提到EPS,就得提到「本益比」
原本益比會在下一篇「價值篇」提到,

但為了更好理解,提前拿來說明!
那麼「本益比」是什麼?


2.本益比(PE Ratio):表股票多久回本(年) ( Price-to-Earning Ratio)


  說明:本益比= 股價/EPS 每股盈餘 

             本益比:數值越低,表獲利能力越好

  例如:A股 EPS = 5  B股 EPS = 4 

            同產業但兩股價不同,該怎麼比較優劣呢?
            後來得知A股股價=100、B股股價=60
            計算本益比後~

            A股本益比=100 / 5 =20 (20年持有可回本)
            B股本益比=60 / 4 =15 (15年持有可回本)

 注意:如果B股股價漲到80,A股跌到40,
            A股本益比=40 / 5 =8 (8年持有 可回本)
            B股本益比=80 / 4 =20 (20年持有 可回本)


從上面來看,本益比&EPS
不僅要相同產業,最好價格落差也不要太大,以上數值都是參考而已~
但最終進出場考量,絕對是技術、籌碼指標決勝!!

|篩選欄位:擇1即可|

|本益比小於5倍|★★★☆☆ (君給3顆星)
    細部參數可選擇


|應用重點|

1.相同產業|股價相同:EPS高者勝
2.相同產業|EPS相同:則股價低者勝
3.自己比較|區間EPS成長.
4.相同產業|EPS&股價都不同:本益比低者勝
5.本益比|隨股價浮動~


3.「營收增長」:2大項目指標一次搞懂

公司有好的營收表現,

1.代表其服務產品受市場青睞或為產業技術指標~

2.容易被法人注意進而投資,有利於帶動股價成長!


|01. 營收成長率|Revenue Growth Rate  

 指標說明:用於相鄰區間比較~
 衡量公司期間營收是否>上期營收表現
 營收成長 [年增率] 較客觀:可避開產業淡旺季差別、天數不同...等缺點


 常見三大指標:營收年增率(YoY)、營收季增率(QoQ)、營收月增率(YoY)

*年增率YoY (Year on Year) = YoY(年增率)
    2021年營收成長率 =(2021年營收 – 2020年營收)/  2020年營收 x 100%

*季增率QoQ (Quarter on Quarter) = QoQ(季增率)
    2022.Q2 營收成長率 =(2022.Q2當季營收 – 2022.Q1上季營收)/  022.Q1上季營收 x 100%

*月增率MoM (Month on Month) = MoM(月增率)
    2022.6月營收成長率 =(2022.6月當月營收 – 2022.5月上月營收)/  2022.5月上月營收 x 100%


|02. 營收年增率|


指標說明:用於同期成長比較~

同期營收比較,如:今年與去年 營收比較



易搞混三大指標:年營收年增率(YOY)、季營收年增率(QOQ)、月營收年增率(YOY)

*年營收年增率 = 年營收 YoY
 (2021年營收-2020年營收)/  2020年營收 x 100%

*季營收年增率 = 季營收 YoY
 (2022.Q2季營收-2022.Q1季營收)/  2022.Q1季營收 x 100%

*月營收年增率 = 月營收 YoY
(當年某月營收-去年某月營收)/  去年某月營收 x 100%

中文很討厭吧,明明講同一件事情,
描述常常沒有統一性,開始比較辛苦,看久了就懂了!


|總結|

1. 營收成長率:衡量公司本期營收是否>上期營收表現
    可以分為年營收成長率、季營收成長率、月營收成長率。 

2. 常用營收成長率公式: YoY(年增率)、QoQ(季增率)、MoM(月增率)。 

3. 由於產業有淡旺季之分、月份有天數差異, 營收年增率是最常使用的計算方式。 

4. 用營收成長率選股時,可以挑選營收成長率成長增加、衰退減少、由負轉正等條件,
    或是設定連續幾個月營收成長率大於一定比率之公司。


|篩選欄位:7擇1即可|

|營收增長年增率>20%|

|營收創12個月新高|

|營收連續3個月成長|

|月營收較上個月成長>20%|

|月營收較去年同期成長>20%|

|連續2季營收成長率>20%|

|近4季營收成長率平均>20%|


營收成長 VS 淨利率成長 哪個重要?

建議擇一參數做篩選即可! 

恭喜!閱讀完本篇後,

「解構基本面選股|財報、盈利」

已完成66%的內容了!


以上為「邏輯實戰選股ABC-新手包」

A解構基本面|02.盈利篇

▲ 上一篇:A解構基本面|01.財報篇

▼ 下一篇:A解構基本面|03.價值篇 (準備中)


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以上內容,僅為個人邏輯實戰選股心得彙整,
如有提到個股,僅範例說明,絕非推薦~勿盲目進場!

預祝:邏輯操盤 多空獲利!


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