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MoneyBall 是棒球理論也能用於投資組合

股魚偷偷挖 - 潛力股機密筆記
公開
2019/06/13 01:04
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存股Debug 第九集中,其實在錄製時有一段是在討論MoneyBall的配置問題,因時間長度的關係沒有做詳細內容播出。你可以想像成這是棒球理論,但其實這就是投資組合的「求勝理論」的作法

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🔥🔥🔥存股debug 第九集: https://youtu.be/5QBfUIm3fX0

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什麼叫做好的球隊,全部都是揮大棒的行不行?全部都是搞盜壘的行不行?每個守備位置都放擅長守外野的人行不行?懂棒球的一聽就知道有問題,怎麼能這樣放。


少林足球有的橋段是這樣說的:「足球,不是一個人就可以踢的」,大力金剛腿看起來很厲害,但沒人傳球給他也就只是個廢物。


投資也是這樣的,我不要贏就高分、輸就輸一屁股的球隊,我要的是每場都贏且高勝率的球隊,累積勝場才能打總冠軍賽!!!


所謂“魔球”理論,源於2003年出版的《Moneyball》一書,這本由邁克爾·路易斯所著的運動分析學著作以MLB(美國職業棒球聯盟)中的小球隊奧克蘭運動者隊的經營為例,試圖證明以考察、試訓、交易為基礎的傳統棒球運營理論是不科學的,進而試圖總結出小球隊如何在職業聯盟中同那些財大氣粗的“豪門”相抗衡的方法。


關於魔球理論,其核心的觀點並不算多,可要在一個競爭極為激烈的聯盟中將其付諸實施卻不是件容易的事情。


“魔球理論”關於挑選和交易球員的原則總結起來主要有這麼幾點:

一、遵循低買高賣的原則,絕不花大價錢購買高價球員。

二、選球員只看客觀的資料,尤其是長期積累、經過精確計算的資料,得以低價挑選的球員。

三、善於挖掘別人看不上眼的明日之星,從一些不知名的球員中挖掘出明星。

四、善於球星的再生,一些受傷或者處於低潮期的明星,在低價加盟運動家隊後都獲得了再生。


上面是棒球的理論,換成投資的講法你看看是不是一樣:

1.合理價進場、昂貴價賣出,絕不用過高的價格進場買股票

2.只看客觀的財務數據資料

3.從冷門股中挖掘潛力股 (今日冷門誰說不會變成未來明日之星)

4.等待,讓時間展現價值


各位有興趣。可以去找這本書或是電影來看,相信會對於投資組合的概念有更深刻的認識!!

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http://bit.ly/2LKPxtu

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