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小資族如何跨足小富族, 讓投資理財更靈活
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EP08 庚子年最冷的ㄧ週, 美股跌4000點, 黃金雨定律
2020/03/02
252
13:53

Hello, 大家好, 我是小資富媽媽陳詩慧, 你今天過的好嗎?

上週是庚子年最冷的ㄧ週, 美股重挫4000點. 今天台股走勢將補跌228未開盤的股市. 

隨著新冠肺炎疫情引爆市場恐慌加劇,美股周五盤中再度大屠殺逾千點,所幸聯準會(Fed)主席鮑爾出面喊話,強調美經濟基本面強勁,激勵大盤最後15分鐘戲劇性急拉650點,終場道瓊指數僅下跌350點左右。相信今天早上的台股, 將補跌上週美股重挫局勢. 

投資人擔憂疫情延燒拖累全球經濟與企業獲利前景,美股早盤再度暴殺超過千點,華爾街資金持續湧入債市、日圓避險,10年期美債殖利率1.14%創下新低,恐慌指數暴衝逾20%。

鮑爾在盤中出面喊話表示,「美國經濟基本面依然強勁,但新冠肺炎疫情對經濟活動造成不斷變化的風險,Fed正監控疫情的發展,將在適合的時機,利用工具並採取適當行動來支撐經濟。」

受到鮑爾談話激勵,道瓊指數尾盤15分鐘逆轉急拉逾640點,終場重挫357點(或1.39%),收在25409點;標準普爾500指數下跌24點(或0.82%),收在2954點;以科技股為主的那斯達克指數小漲0.89點(或0.01%),收在8567點。(中時電子報 2020/2/29). 

巴菲特, 眼光夠長遠, 等著老天下黃金雨

巴菲特曾說過: 留著現金也是ㄧ種藝術歐, 如國畫裡的留白. 這句我ㄧ直記在心理. 因為在2000年網路泡沫危機的時候, 因為出國留學學費不足, 把下學期的學費拿去買順大裕, 結果到要繳學費時, 順大裕變成了地雷股, 當時的痛到現在還刻骨銘心. 此後有任何風吹草動, 先把手上大部分持股賣出, 就算賠錢也賣出. 除非這股票是績優股,買價低, 未來配股配息價格會回來. 因為這時候的賣出比大跌時賣不掉的好. 先觀察風向, 方向清楚了, 再走下ㄧ步. 

巴菲特抱著巨額現金,想的還是「不時之需」,一九九八年底,巴菲特抱著一五○億美元現金,當時不只績效跑輸大盤,還淪為市場笑柄;後來千禧年網路泡沫破滅,巴菲特拿現金買下MidAmerican Energy,建立帶給波克夏穩健現金流量的能源事業,還帶進艾柏(Greg Abel)等一群優秀的專業經理人,建立了波克夏的接班梯隊。

二○○四年後,巴菲特又重演一次超額現金準備的策略,當時帳上躺著四三○億美元現金,這次他等了四年,在金融海嘯後讓他成為從白宮到華爾街,子彈最充足的救火隊員。巴菲特拿著大水喉,買了一大堆高盛證券、GE的特別股,這趟讓他成了撈底的大贏家。

 已經高齡八十九歲,泡在三兆五千億元現金的老股神,內心想的當然是為了股市大跌做準備。他喜歡用整體市場的指數、特別是威爾夏五○○○指數(Wilshire 5000 full-cap price index)做指標。他在八月三十日慶祝八十九歲生日,當天星期五,到了隔周開盤的九月三日,威爾夏五○○○指數總市值來到二十九兆九一一一億美元,到了周五更已突破三十兆美元,是美國第二季GDP(國內生產毛額)二十一.三兆美元的一四○%。

股市市值是GDP一.四倍,當然又創了歷史新紀錄,過去,超過一倍就會等到泡沫與崩盤,這次因為全球央行的量化寬鬆,倍數不斷創下新高,高齡八十九歲的巴菲特卻不著急,他還在用二、三十年的眼光來看波克夏的投資部位 

 在今年的股東大會上,巴菲特對所有熱情的股東說:「未來二、三十年,一定會碰到兩到三次,天上會掉下黃金雨,我們只要出門伸手,就會接到黃金。」「因為不知道何時會降下黃金雨,所以先把大把現金準備著。」

(今周刊2019/9/11) 


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